월간 운영마감
이번 달 데이터를 위하고로 넘겨도 되는 상태인지 검증 → 확정 → 잠금합니다.
기준월
2026-05
마감 상태
오류있음
오류
19건
경고
4건
외부추출 가능
불가
1. 마감 기준 선택
필수
회계연도
기준월
사업장
최종 검증일시
마감자 / 마감일시
2. 마감 요약
오류 19건 마감 차단
매출자료 확정완료
530 / 530
미확정 매출 0건
매입/비용자료 확정미완료
312 / 320
미확정 매입 8건 (수입 부대비 미반영)
세금계산서 발행·수취 확인완료
210 / 210
미처리 계산서 0건
계좌 입출금 매칭미완료
482 / 490
미매칭 입출금 8건 (KEB 외화계좌 4건 포함)
법인카드 사용내역 분류완료
128 / 128
미분류 카드 0건
거래처 매핑 (위하고 코드)완료
248 / 248
거래처 미매핑 0건
계정과목 매핑 (세부카테고리 ↔ 위하고)완료
97 / 97
계정과목 미매핑 0건
거래 세부카테고리 지정완료
1,186 / 1,186
세부카테고리 미지정 0건
과세유형 입력완료
297 / 297
과세유형 누락 0건 (과세/면세/영세/불공제)
증빙유형 입력완료
432 / 432
증빙유형 누락 0건 (세금계산서/현금영수증/카드 등)
공급가액 + 부가세 = 합계금액완료
297 / 297
합계 불일치 0건
일반전표 차변 = 대변 합계완료
52 / 52
차/대변 불일치 0건
중복 증빙번호 검증완료
432 / 432
중복 승인번호 0건
중복 추출 데이터 검증완료
1,186 / 1,186
이미 추출된 거래 0건
3. 마감 체크리스트
시스템 자동 검증
| 상태 | 항목 | 완료/대상 | 완료 조건 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 완료 | 매출자료 확정 | 530 / 530 | 미확정 매출 0건 | 이동 |
| 미완료 | 매입/비용자료 확정 | 312 / 320 | 미확정 매입 8건 (수입 부대비 미반영) | 이동 |
| 완료 | 세금계산서 발행·수취 확인 | 210 / 210 | 미처리 계산서 0건 | 이동 |
| 미완료 | 계좌 입출금 매칭 | 482 / 490 | 미매칭 입출금 8건 (KEB 외화계좌 4건 포함) | 이동 |
| 완료 | 법인카드 사용내역 분류 | 128 / 128 | 미분류 카드 0건 | 이동 |
| 완료 | 거래처 매핑 (위하고 코드) | 248 / 248 | 거래처 미매핑 0건 | 이동 |
| 완료 | 계정과목 매핑 (세부카테고리 ↔ 위하고) | 97 / 97 | 계정과목 미매핑 0건 | 이동 |
| 완료 | 거래 세부카테고리 지정 | 1,186 / 1,186 | 세부카테고리 미지정 0건 | 이동 |
| 완료 | 과세유형 입력 | 297 / 297 | 과세유형 누락 0건 (과세/면세/영세/불공제) | 이동 |
| 완료 | 증빙유형 입력 | 432 / 432 | 증빙유형 누락 0건 (세금계산서/현금영수증/카드 등) | 이동 |
| 완료 | 공급가액 + 부가세 = 합계금액 | 297 / 297 | 합계 불일치 0건 | 이동 |
| 완료 | 일반전표 차변 = 대변 합계 | 52 / 52 | 차/대변 불일치 0건 | 이동 |
| 완료 | 중복 증빙번호 검증 | 432 / 432 | 중복 승인번호 0건 | 이동 |
| 완료 | 중복 추출 데이터 검증 | 1,186 / 1,186 | 이미 추출된 거래 0건 | 이동 |
오류가 있으면 마감이 차단됩니다. 경고는 승인 후 마감 가능합니다.